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【央视新闻客户端】
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近期,积累了大量盈利盘的科技板块出现波动加大的信号。
5月21日,科技板块高台跳水 ,科创半导体设备指数从早盘上涨约3%到收盘下跌近7%,单日振幅近10个百分点;5月22日,科技板块内部轮动 ,市场焦点从之前的光模块、半导体设备等切换到PCB(印制电路板) 、消费电子,港股建滔积层板和A股胜宏科技分别大涨15.09%、13.31% 。
在多位公募基金经理看来,当前的剧烈波动并非行情终结,而是获利盘了结与资金调仓换股产生的共振。在微观结构接近敏感区间之际 ,市场正在寻找“二次点火 ”型的潜力资产,科技内部的高低轮动正为下一阶段的行情蓄势,成长风格依旧是市场博弈的核心战场。
行情在科技板块内部轮动
“你以为的板块轮动:科技—周期—红利—医药—消费 ,实际上的板块轮动:光模块—光纤—半导体—PCB—机器人 。”近期,网络上类似的段子层出不穷。
这一现象也在近期的行情中充分演绎,从5月中旬中际旭创突破万亿元市值 ,带领光通信迭创新高,到近一周两大存储龙头IPO提速,点燃市场对半导体设备与材料的追捧 ,再到最近一两个交易日英伟达下一代Rubin机柜的物料清单被曝出,PCB接棒领涨全市场,市场热点虽然此起彼伏 ,但却仍在科技板块内部轮动。
“当前市场呈现TMT(科技、媒体、通信)内部循环轮动特征,资金不再跨行业转向消费 、周期板块,而是在光通信、PCB、半导体 、机器人等细分领域间快速切换。”国联安基金权益投资部执行董事潘明表示 。
潘明认为,从短期产业趋势来看 ,光通信仍是核心主线,算力需求的持续爆发,推动光模块、高速互联等环节维持高景气;同时 ,PCB板块受益于人工智能(AI)服务器、算力硬件的大规模放量,近期表现亮眼,成为资金短期聚焦的方向;此外 ,存储板块经历前期上涨后进入平稳调整期,而半导体设备已成为AI硬件扩产的核心瓶颈,长期刚需属性突出。对于机器人赛道 ,他认为,虽受特斯拉机器人量产落地预期推动出现阶段性行情,但当前机器人“大脑”(AI算法)尚未达到颠覆性突破节点 ,产业大规模爆发仍需时间验证,短期更多是主题性机会。
中欧财富也表示,近期,AI硬件相关的资产 ,如韩国综合指数 、创业板指一度创下历史新高,带来了短期拥挤度过高的问题,加上一些布局较早的资金在上涨过程中积累了较高收益 ,择机卖出,导致近期行情波动加大 。但仔细观察近期的行情可以发现,尽管行业轮动有所加剧 ,却不是之前那种“科技成长回调,价值板块接力 ”的轮动,更多的是在大科技领域内的轮动。这意味着 ,在可见的时间内,成长风格依旧是资金关注的重点。
市场成交结构进入敏感区
值得一提的是,在科技板块波动加大的同时 ,资金仍在加速涌入,并未见明显的高切低迹象 。
以ETF资金流向为例,上周(5月18日—5月22日),全市场净流入额前五的ETF中 ,有4只科技方向的ETF,分别为半导体设备ETF易方达、科创半导体ETF华夏、半导体设备ETF国泰 、机器人ETF易方达,而净流出较多的ETF中则出现了化工ETF、稀有金属ETF的身影。
面对资金对科技板块的加速涌入 ,多家基金公司也从估值分位、交易结构等角度提示了风险。
华夏基金指出,半导体芯片相关指数基本位于估值历史极值附近,国证芯片指数上周成交额占全市场比例达到7.38% ,滚动5日成交额占比为6.91%,与历史多轮阶段性高点相仿 。
华宝基金也提到,当前A股成交额位居前5%的个股 ,成交占比持续运行在44%附近,已经非常接近45%的微观结构重要阈值。历史上总共有5次类似情况,当该指标突破45%后 ,市场均出现显著变盘,本质上意味着市场交易已经高度集中,部分核心资产出现对手方缺失。



